| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 88.97 | | 存款-活期存款 | 10.07 | | 國外存託憑證-北美 | 1.26 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 278 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2.00% | | 單筆最低申購金額 | 100 | | 買回手續費 | 至買回代理機構辦理者,依代理機構規定辦理.但至經理公司申請買回者免收手續費. | | 申購手續費 | 最高不超過3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.9100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2019/08/13 | | 經理人 | 李長昇 | | 投資地區 | 香港,大陸地區,美國,台灣 | | 投資標的 | 1.本基金投資於股票(含承銷股票,興櫃股票)及存託憑證之總金額,不得低於70%(含);2.投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於60%(含);3.投資於(中國內需相關產業)之有價證券總金額不得低於60%(含).4.所謂(中國內需相關產業),係指為中國直接,間接提供產品,技術,服務之事業. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.34 | 152 of 654 | | 近一個月 | 2.24 | 154 of 652 | | 近三個月 | 16.44 | 29 of 650 | | 近六個月 | -3.36 | 607 of 635 | | 今年以來 | -0.49 | 615 of 654 | | 近一年 | -16.24 | 603 of 629 | | 近兩年 | -19.78 | 549 of 594 | | 近三年 | -43.83 | 462 of 497 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 20.0083 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2859 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2362 |
|
|
